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11月12日基金净值:财通多利债券A最新净值1.1314,涨0.02%

发布日期:2024-11-19 08:31    点击次数:181

本站消息,11月12日,财通多利债券A最新单位净值为1.1314元,累计净值为1.1314元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%,近3个月上涨0.21%,近6个月上涨0.87%,近1年上涨2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

财通多利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比92.34%,现金占净值比1.21%。

该基金的基金经理为罗晓倩、闫梦璇,基金经理罗晓倩于2021年10月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.99%。基金经理闫梦璇于2022年7月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.27%。

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